午評：滬指跌超1%數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股沖高回落
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編輯 : 大寶123
發(fā)布 : 03-27
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財(cái)經(jīng)3月27日訊 市場早盤震蕩分化，滬指震蕩調(diào)整跌超1%，創(chuàng)業(yè)板指一度拉升漲超1%。醫(yī)藥股震蕩走強(qiáng)，醫(yī)療、CRO方向領(lǐng)漲，成都先導(dǎo)20CM漲停。賽道股盤中迎來反彈，光伏方向領(lǐng)漲，京山輕機(jī)漲停。光刻膠概念股大漲，晶瑞電材漲超18%。下跌方面，數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股沖高回落，太極股份跌超7%。中字頭等藍(lán)籌股震蕩走弱，中國化學(xué)接近跌停，中國電信跌近7%。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3700只個(gè)股下跌。截至上午收盤，滬指跌1.05%，深成指跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.45%。滬深兩市今日成交額7675億，較上個(gè)交易日放量968億。板塊方面，CRO、光刻膠、鈣鈦礦電池、養(yǎng)雞等板塊漲幅居前，云游戲、房地產(chǎn)、AIGC、教育等板塊跌幅居前。市場消息：1、百度智能云相關(guān)“文心一言”應(yīng)用產(chǎn)品今日發(fā)布會取消百度智能云原定今日（3月27日）舉行新品發(fā)布會，發(fā)布系列“文心一言”相關(guān)的云服務(wù)和應(yīng)用產(chǎn)品。《科創(chuàng)板日報(bào)》記者從接近百度內(nèi)部人士獲悉， 該發(fā)布會已取消，“對外發(fā)布的會議沒有了，改為面向首批邀約測試企業(yè)的閉門溝通會”。2、交易擁擠度達(dá)歷史極值， 當(dāng)前A股TMT板塊性價(jià)比幾何？上周，A股市場企穩(wěn)，但盤面風(fēng)格分歧再度加深：大量資金涌入以ChatGPT、數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的TMT板塊，而新能源以及前期強(qiáng)勢的“中字頭”品種都出現(xiàn)了回調(diào)。興業(yè)證券統(tǒng)計(jì)顯示，3月24日，TMT及電子板塊的市場成交金額占比已達(dá)到46%。這意味著，當(dāng)日逼近一半的市場資金均集中在TMT及相關(guān)板塊中。3、人民日報(bào)：做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)人民日報(bào)27日發(fā)布文章指出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)事關(guān)國家發(fā)展大局，要支持?jǐn)?shù)字企業(yè)發(fā)展壯大，健全大中小企業(yè)融通創(chuàng)新工作機(jī)制，發(fā)揮“綠燈”投資案例引導(dǎo)作用，推動(dòng)平臺企業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。4、1—2月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降22.9%國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1—2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額8872.1億元，同比下降22.9%。1—2月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，國有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額3449.1億元，同比下降17.5%；股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額6719.0億元，下降19.4%；外商及港澳臺商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1761.3億元，下降35.7%；私營企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額2559.3億元，下降19.9%。機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：1、海通證券：公募調(diào)倉轉(zhuǎn)向TMT或?qū)⒊掷m(xù)一段時(shí)間，數(shù)字經(jīng)濟(jì)望成為第一主線借鑒歷史上基金大調(diào)倉，2016年公募基金持倉從TMT轉(zhuǎn)向白酒 、2020年-2021年從白酒轉(zhuǎn)向新能源，減倉前期重倉板塊的時(shí)間大約持續(xù)3-4個(gè)季度，加倉新板塊的持續(xù)時(shí)間則更長，如16年后基金加倉白酒持續(xù)約4年（2016-2019年）、2020年后基金加倉新能源持續(xù)2年多（2020Q1-22Q2）。基金調(diào)倉的背后邏輯是白酒和新能源板塊的業(yè)績釋放、且估值配置力度處在較低水平。政策+技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)提振TMT行業(yè)基本面，基金持倉或從新能源轉(zhuǎn)向TMT。2、安信證券：AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)的1浪尚未結(jié)束，不改中期向上判斷我們堅(jiān)定AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)2-3年周期看好，全年主線已經(jīng)非常明確，即便因?yàn)樾星檫^熱存在1浪調(diào)整但不改中期向上的判斷。當(dāng)前并沒有明確的證據(jù)導(dǎo)向AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)行情1浪已經(jīng)結(jié)束，但是1浪出現(xiàn)高位調(diào)整的可能性確實(shí)在上升。值得高度注意的是當(dāng)前景氣投資有效性指數(shù)有望見底回升，暗示以 創(chuàng)業(yè)板 指為代表的大盤成長開啟反彈，高景氣低PEG部門的修復(fù)信號也非常明確的。3、天風(fēng)證券：TMT板塊在交易過熱后性價(jià)比正在下降，不建議追漲從短期的角度來看，TMT板塊在交易過熱后性價(jià)比正在下降，短期進(jìn)一步上漲的話可能需要更超預(yù)期的事件催化和基本面預(yù)期的改善，因此不建議追漲，更多關(guān)注一些補(bǔ)漲品種和擴(kuò)散品種。