午評：滬指跌超1%數字經濟概念股沖高回落
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編輯 : 大寶123
發布 : 03-27
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財經3月27日訊 市場早盤震蕩分化，滬指震蕩調整跌超1%，創業板指一度拉升漲超1%。醫藥股震蕩走強，醫療、CRO方向領漲，成都先導20CM漲停。賽道股盤中迎來反彈，光伏方向領漲，京山輕機漲停。光刻膠概念股大漲，晶瑞電材漲超18%。下跌方面，數字經濟概念股沖高回落，太極股份跌超7%。中字頭等藍籌股震蕩走弱，中國化學接近跌停，中國電信跌近7%。總體上個股跌多漲少，兩市超3700只個股下跌。截至上午收盤，滬指跌1.05%，深成指跌0.61%，創業板指漲0.45%。滬深兩市今日成交額7675億，較上個交易日放量968億。板塊方面，CRO、光刻膠、鈣鈦礦電池、養雞等板塊漲幅居前，云游戲、房地產、AIGC、教育等板塊跌幅居前。市場消息：1、百度智能云相關“文心一言”應用產品今日發布會取消百度智能云原定今日（3月27日）舉行新品發布會，發布系列“文心一言”相關的云服務和應用產品?！犊苿摪迦請蟆酚浾邚慕咏俣葍炔咳耸揩@悉， 該發布會已取消，“對外發布的會議沒有了，改為面向首批邀約測試企業的閉門溝通會”。2、交易擁擠度達歷史極值， 當前A股TMT板塊性價比幾何？上周，A股市場企穩，但盤面風格分歧再度加深：大量資金涌入以ChatGPT、數字經濟為代表的TMT板塊，而新能源以及前期強勢的“中字頭”品種都出現了回調。興業證券統計顯示，3月24日，TMT及電子板塊的市場成交金額占比已達到46%。這意味著，當日逼近一半的市場資金均集中在TMT及相關板塊中。3、人民日報：做強做優做大數字經濟人民日報27日發布文章指出，數字經濟事關國家發展大局，要支持數字企業發展壯大，健全大中小企業融通創新工作機制，發揮“綠燈”投資案例引導作用，推動平臺企業規范健康發展。4、1—2月份全國規模以上工業企業利潤同比下降22.9%國家統計局數據顯示，1—2月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額8872.1億元，同比下降22.9%。1—2月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額3449.1億元，同比下降17.5%；股份制企業實現利潤總額6719.0億元，下降19.4%；外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額1761.3億元，下降35.7%；私營企業實現利潤總額2559.3億元，下降19.9%。機構觀點：1、海通證券：公募調倉轉向TMT或將持續一段時間，數字經濟望成為第一主線借鑒歷史上基金大調倉，2016年公募基金持倉從TMT轉向白酒 、2020年-2021年從白酒轉向新能源，減倉前期重倉板塊的時間大約持續3-4個季度，加倉新板塊的持續時間則更長，如16年后基金加倉白酒持續約4年（2016-2019年）、2020年后基金加倉新能源持續2年多（2020Q1-22Q2）?；鹫{倉的背后邏輯是白酒和新能源板塊的業績釋放、且估值配置力度處在較低水平。政策+技術雙輪驅動提振TMT行業基本面，基金持倉或從新能源轉向TMT。2、安信證券：AI+數字經濟的1浪尚未結束，不改中期向上判斷我們堅定AI+數字經濟2-3年周期看好，全年主線已經非常明確，即便因為行情過熱存在1浪調整但不改中期向上的判斷。當前并沒有明確的證據導向AI+數字經濟行情1浪已經結束，但是1浪出現高位調整的可能性確實在上升。值得高度注意的是當前景氣投資有效性指數有望見底回升，暗示以 創業板 指為代表的大盤成長開啟反彈，高景氣低PEG部門的修復信號也非常明確的。3、天風證券：TMT板塊在交易過熱后性價比正在下降，不建議追漲從短期的角度來看，TMT板塊在交易過熱后性價比正在下降，短期進一步上漲的話可能需要更超預期的事件催化和基本面預期的改善，因此不建議追漲，更多關注一些補漲品種和擴散品種。